在商品期货交易中，一种常见的策略是跟随外盘。外盘是指海外商品期货市场，如芝加哥商品交易所 (CME) 和洲际交易所 (ICE)。通过跟随外盘，交易者可以利用全球市场的信息和趋势来做出交易决策。

外盘与国内盘的区别

• 交易时间：外盘市场通常在北京时间晚上交易，而国内盘在白天交易。
• 品种：外盘市场提供更丰富的商品期货品种，如原油、黄金、玉米等，而国内盘主要集中在农产品和金属期货。
• 流动性：外盘市场流动性通常更高，这意味着交易深度和成交速度更快。



• 价格发现：外盘市场通常被认为是全球商品价格的发现中心，对国内盘价格有较大的影响。

跟随外盘的优势

• 获取全球信息：跟随外盘可以及时获取全球市场的信息，包括经济数据、新闻事件和市场情绪。
• 捕捉全球趋势：外盘市场往往反映全球经济和商品供需的趋势，跟随外盘可以帮助交易者把握大方向。
• 分散投资风险：通过跟随外盘，交易者可以分散投资风险，避免单一市场的影响。
• 套利机会：外盘和国内盘之间有时会出现价差，这为交易者提供了套利机会。

跟随外盘的劣势

• 时差：由于外盘市场的交易时间与国内盘不同，交易者需要调整自身作息时间。
• 信息不对称：外盘市场的信息可能与国内盘不同，交易者需要及时了解两者的差异。
• 交易成本：跟随外盘交易需要支付手续费和点差等交易成本，比国内盘略高。
• 监管差异：外盘市场受海外监管机构监管，与国内盘监管要求不同，交易者需要了解相关规定。

跟随外盘的策略

有几种不同的策略可以跟随外盘进行交易：

• 直接交易：在海外期货市场直接开户交易。
• 跨境交易：通过国内期货公司进行跨境交易。
• 期货套利：利用外盘和国内盘之间的价差进行套利交易。

选择跟随外盘的品种

选择跟随外盘的品种时，需要考虑以下因素：

• 品种相关性：选择与国内盘相关性较高的品种，以降低风险。
• 市场流动性：选择流动性较好的品种，以保证交易的顺畅。
• 个人偏好：根据自己的交易风格和风险承受能力选择合适的品种。

风险管理

跟随外盘交易也存在风险，因此需要做好风险管理：

• 止损设置：设置合理的止损点，以限制损失。
• 仓位控制：根据资金量和市场波动率调整仓位大小。
• 分散投资：不要将所有资金集中在一品种上。
• 定期复盘：及时复盘交易记录，经验教训。

跟随外盘是商品期货交易中一种有效的策略，可以帮助交易者获取全球信息、捕捉市场趋势和分散投资风险。交易者也需要充分了解外盘市场的特点、优势和劣势，并制定合适的交易策略和风险管理措施。通过谨慎操作和不断学习，跟随外盘可以成为提高商品期货交易收益率的有效途径。